您的位置: bet现金下载网-体育现金网app下载 >客服中心>结算查询>详细内容

查询交易结算账单指引

来源: 发布时间:2024-03-28 09:58:02 浏览次数: 次 【字体: 】

一、交易结算账单查询方式

1、登录中国期货市场监控中心网站查询:https://investorservice.cfmmc.com/

注:中国期货市场监控中心提供逐日盯市与逐笔对冲两种结算单,通过中国期货市场监控中心可以查询近5个月的月结算单及近6个月的日结算单。

2、登陆交易软件查询结算单。


二、交易结算账单解读

结算单主要包括但不限于资金状况、出入金明细、成交持仓记录等内容。

目前交易所和我司均采用逐日盯市的结算方式,结算单中各项数据计算公式如下:

1、平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏 平历史仓盈亏

(1)平当日仓盈亏=平仓价与当日开仓价之差×手数×交易单位

(2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

2、持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏 持历史仓盈亏

(1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

(2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

3、总盈亏=平仓盈亏(逐日盯市) 持仓盈亏(逐日盯市) 执行盈亏

4、手续费=期货交易手续费 期货交割手续费 期权交易手续费 期权行权(履约)手续费

5、权利金收支=权利金收入-权利金支出

(1)期权买方(卖方)开仓支付(收取)权利金=∑买入(卖出)开仓价×买入(卖出)期权合约成交量×商品期权合约相对应的期货交易单位/股指期权合约乘数

(2)期权买方(卖方)平仓收取(支付)权利金=∑卖出(买入)平仓价×卖出(买入)期权合约成交量×商品期权合约相对应的期货交易单位/股指期权合约乘数

6、当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市) 当日出入金 总盈亏 权利金收支-手续费

7、客户权益=当日结存(逐日盯市)

8、可用资金=客户权益-保证金占用(含期货、期权保证金)

9、风险度=保证金占用/客户权益×100%

10、追加保证金=保证金不足时须追加的金额(需追加至可用资金≥0)

11、质押金=客户以标准仓单或国债等质押时折算成交易保证金时的金额


分享到:
×

用户登录

网站地图